УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

УФК по Кемеровской области

____________ Л.П. Мазурова

« 10 » июля 2007 года

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по централизации до конца 2007 года безналичных операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на единых счетах

40503 « Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации»,

40703 « Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации»

открываемых Управлению Федерального казначейства в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области

№п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок исполнения

Примечание

1

Доведение до отделений Управления Федерального казначейства по Кемеровской области информации по переводу счетов 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации»,

40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» на новый порядок работы в режиме ЕКС.

Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова

До 20.07.2007

2

Внесение изменений в соглашения о проведении и учете операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями муниципальных образований

Руководители отделений по г. Прокопьевску, по г.Топки Управления Федерального казначейства по Кемеровской области.

Август

3

Совместно с ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области оформить договоры на кассовое обслуживание и электронный обмен документами по балансовым счетам № 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации»

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Н.А.Богданова Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова

Начальник

юридического отдела

Л.М.Гусева

август

4

Открытие субсчетов отделениям УФК по Кемеровской области в Управлении на балансовом счете 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности, Некоммерческие организации»

Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова Начальник отдела информационных технологий

Д.К.Ефремов

Август

5

Доведение реквизитов счетов 40503, 40703 Управления до отделений УФК по Кемеровской области

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Н.А.Богданова

Август

6

Тестирование электронного обмена с использованием ППО «Центр-КС» для перевода счетов 40503, 40703 на обслуживание через Управление

(подготовка письма для Отделений)

Оформление актов тестирования по результатам проведенной работы

Начальник отдела информационных технологий

Д.К.Ефремов

Руководители отделений УФК

Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова

Начальник отдела расходов

Н.В.Осипова

Август-сентябрь

7

Проведение семинара-совещания с бюджетополучателями по вопросу перехода на обслуживание счетов 40503, 40703 на единый счет Управления.

Довести до бюджетополучателей реквизиты балансовых счетов 40503, 40703 Управления, подготовить образцы заполнения платежных документов и разместить через сайт Управления в сети «Интернет» и «Уголок клиента»

Руководители отделений УФК по Кемеровской области

Начальник отдела расходов

Н.В.Осипова

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Н.А.Богданова

Август

8

Подготовка Регламента кассового обслуживания получателей внебюджетных средств на счетах 40503, 40703 в режиме ЕКС

(Доведение до отделений УФК по Кемеровской области)

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Н.А.Богданова Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова Начальник отдела расходов

Н.В.Осипова

Август-сентябрь

9

Подготовка Регламента обмена электронными документами в УФК по Кемеровской области при осуществлении платежей со счетов Управления в режиме ЕКС

Начальник отдела информационных технологий

Д.К. Ефремов

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

П.Г.Краев

Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова

Август-сентябрь

10

Перечисление остатков со счетов 40503, 40703 отделений УФК по Кемеровской области и Управления со счета 40503 в ПУ Банка России «Речное» на ЕКС Управления

Руководители отделений УФК по Кемеровской области

Начальник операционного отдела

Саморукова А.А.

Начальник отдела расходов

Н.В.Осипова

Сентябрь

11

Перевод счетов 40503, 40703 отделений УФК по Кемеровской области в режиме ЕКС Управления согласно утвержденного графика

Руководители отделений УФК по Кемеровской области

Начальник операционного отдела

Саморукова А.А.

Начальник отдела информационных технологий

Д.К. Ефремов

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

П.Г.Краев

Сентябрь

12

Закрытие счетов 40503, 40703 отделений УФК по Кемеровской области, Управления в учреждениях Банка России, кредитных организациях, ПУ Банка России «Речное»

Руководители отделений УФК по Кемеровской области Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Н.А.Богданова

Начальник операционного отдела

А.А.Саморукова

Сентябрь

Начальник операционного отдела А.А.Саморукова